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Solicitud de liquidación - Venta de cambio, canjes y/o arbitrajes

Operación
Tipo de Operación Detallar:

Datos del Solicitante
Apellido y Nombre / Razón Social:
Documento: Tipo Nro.:

Domicilio
Calle: Nro: Piso: Dpto:
Localidad: C.P.:
Provincia País:
e-mail:

Teléfono
Fijo: Celular:
Contacto:

Datos del Beneficiario
Apellido y Nombre / Razón Social:
NIF:
Fecha de nacimiento / constitución

Domicilio
Calle: Nro: Piso: Dpto:
Localidad: C.P.:
Provincia: País:

Nro. de Cta. en Bco. beneficiario (o IBAN):
Para transferencias SML: CPF/CNPJ (Cadastro de Pessoa Física o Cadastro de Pessoa Jurídica):

Datos Banco Beneficiario
Banco Pagador del Exterior:
Localidad / Sucursal:
Código SWIFT: Nro. de Cuenta en Bco intermediario:

Datos Banco Intermediario
Banco Pagador del Exterior:
Localidad / Sucursal:
Código SWIFT:

Concepto e Instrucciones de liquidación

Moneda Detallar: Importe:

Tipo de Valor: Valor Hoy Valor Normal

Código de concepto


Importe:
- Borrar fila:

Fecha (estimada) de embarque

Posición Arancelaria:
Bien:

Código de ConceptoImporte

Forma de pago
Debitar en cuenta:
Tipo Moneda Nro: Importe:
- Borrar fila:

Gasto en el exterior a cargo de: Beneficiario (del exterior) Ordenante (Cliente) Compartidos

Vinculación entre ordenante y beneficiario: SI NO

Tipo de cuentaMonedaNro de cuentaImporte

Impuestos

Impuesto a las Ganancias (RG 3675/15): NO (*) SI Alícuota:
(*)Si no corresponde adjuntar DDJJ y documentación respaldatoria, aclarar el motivo.

Convenio Internacional: NO SI Alícuota: (**)
(**) Adjuntar copia certificación RG 3497.

Pagador Impuesto a las Ganancias: Ordenante Beneficiario

IVA RG 549: NO SI Alícuota: (***) Base imponible:
(***) Informar alícuota efectiva si aplica porcentaje de prorrateo.

Aclaración (****):
(****) Aclarar cuando corresponda a intereses de préstamos otorgados a la industria, explotaciones extractivas o producción primaria.

Sistema de Pagos en Moneda Local (S.M.L.)
Cursar la operación por el Sistema de Pagos en Moneda Local: NO SI

Observaciones (documentación adicional que se acompaña a la solicitud)
Descripción:
- Borrar fila:

Descripción:


Solicitud de liquidación - Venta de cambio, canjes y/o arbitrajes
Tipo de Operación:
Código de Entidad: 00426 - Entidad: Banco Bica S.A.


Datos del Solicitante
Apellido y Nombre o Razón Social:
Documento: Tipo: Nro.:
Domicilio: Calle: Nro. Piso: Dpto.:
Localidad: - Código Postal: - Provincia:
País:
E-mail:
Teléfono: Fijo: - Celular:
Contacto:


Solicitamos realizar la transferencia al exterior de acuerdo al siguiente detalle:

Datos del Beneficiario
Apellido y Nombre o Razón Social:
NIF:
Fecha de nacimiento / constitución:
Domicilio: Calle: Nro. Piso: Dpto.:
Localidad: - Código Postal:
Provincia: - País:
Nro. de Cta. en Bco. beneficiario (o IBAN):
Para transferencias SML:
CPF/CNPJ (Cadastro de Pessoa Física o Cadastro de Pessoa Jurídica):


Datos Banco Beneficiario
Banco Recibidor del Exterior:
Localidad / Sucursal:
Código SWIFT/ABA:
Nro. de Cuenta en Bco intermediario:


Datos del Banco Intermediario (si lo hubiera)
Banco Recibidor del Exterior:
Localidad / Sucursal:
Código SWIFT/ABA:


Concepto e Instrucciones de Liquidación
Importe en números:
Importe en letras:
Código de Moneda:
Solicito cierren cambio: Valor Hoy Valor Normal
Les informo que el concepto de la operación es el siguiente:
Código de ConceptoImporte

En caso de instruir una transferencia al exterior con débito en una cuenta local en moneda extranjera, autorizamos a BANCO BICA S.A. efectuar el correspondiente boleto de compra bajo el código de concepto A10 – Débito de moneda extranjera en cuentas locales por transferencias con el exterior.
Reconocemos expresamente que esta operación queda en todos los casos condicionada a que al momento en que se proceda al cierre de cambio existan fondos suficientes en la cuenta indicada en esta instrucción para poder realizar el cierre de cambio pertinente.

Fecha (estimada) de Embarque:
Posición Aranacelaria:
Bien:


Forma de pago
Autorizamos debitar la presente operación más vuestras comisiones, gastos e impuestos que correspondan:
Debitar en:
Tipo de cuentaMonedaNro de cuentaImporte

Gastos en el exterior a cargo de: Beneficiario Ordenante Compartidos

Vinculación entre ordenante y beneficiario: SI NO


Impuestos

Imp. a las Gcias. (RG 3726/15): NO (*) SI Alícuota:
(*)Si no corresponde adjuntar DDJJ y documentación respaldatoria, aclarar el motivo.

¿Aplica convenio internacional? NO SI Alícuota: (**)
(**)Adjuntar copia certificación RG 3497.

Pagador de Impuesto a las Ganancias: Ordenante Beneficiario

IVA RG 549 (sólo si es Resp. Insc.): NO SI Alícuota: (***) Base imponible:
(***)Informar alícuota efectiva si aplica porcentaje de prorrateo.

Aclaración(****):
(****)Aclarar cuando corresponda a intereses de préstamos otorgados a la industria, explotaciones extractivas o producción primaria.



Operación de Pago - Sistema de Pagos en Moneda Local - SML
Cursar la operación por el Sistema de Pagos en Moneda Local: NO SI
La referida operación a cursar por el sistema de Pagos en Monedas Locales, cuyas condiciones declaro conocer y aceptar, corresponde al concepto mencionado anteriormente. Las operaciones admitidas deben corresponder a operaciones de comercio de bienes, así como también de servicios y gastos relacionados con ellas, siempre que sean previamente pactados como condición de venta entre importador y exportador y cuyo plazo de pago no exceda los 360 días.
Las operaciones de pago a cursar por este medio, serán procesadas dentro de las 24 horas de su recepción por parte del Departamento de Comercio Exterior.


Observaciones
Descripción:


Declaraciones Juradas

Con relación a la solicitud presentada, la cual reviste carácter de boleto de venta cambio, manifestamos en carácter de declaración jurada, conocer los términos de la Comunicación A 6770 del BCRA, de la Comunicación A 6818 del BCRA y sus complementarias y/o modificatorias. Asimismo, manifestamos que con el curso de la presente operación damos cumplimiento a los términos de la normativa cambiaria vigente a la fecha, y que tenemos pleno conocimiento de la conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios:
a) por parte de Personas Jurídicas, gobiernos locales, Fondos Comunes de Inversión, Fideicomisos y otras universalidades constituidas en el país, para la constitución de activos externos: códigos de conceptos A01, A02, A03, A04, A06, A07, A08, A09, A14, A16 y A17) y para la constitución de toda garantías vinculadas a la concertación de operaciones de derivados (A05).
b) por parte de Personas Humanas residentes para la constitución de activos externos (códigos de conceptos A01, A02, A03, A04, A06, A07, A08, A09, A14, A16 y A17) (*), ayuda familiar (I07) y para la constitución de todo tipo de garantías vinculadas a la concertación de operaciones de derivados (A05) cuando supere el equivalente de US$ 200 mensuales en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios y en el conjunto de los conceptos señalados precedentemente. Cuando el monto operado por estos conceptos supere el equivalente de US$ 100 mensuales en el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios, la operación deberá cursarse con débito a cuentas en entidades financieras locales. (*) Cuando la formación de activos externos (dentro de los límites mensuales aludidos) implica la transferencia de divisas al exterior, manifestamos conocer que dicha transferencia debe tener como destino cuentas bancarias de mi/nuestra titularidad en el exterior (punto 4, Com. A 6799 del BCRA y sus modificatorias).
c) por parte de personas humanas no residentes, salvo para las excepciones del texto ordenado aludido en el título, previstas en los puntos 3.12.1 a 3.12.5. Este último en particular, para el cual prevé compras de billetes en moneda extranjera en concepto de turismo y viajes por hasta un monto máximo equivalente a US$ 100 - dólares estadounidenses cien -, en el conjunto de las entidades, y en la medida que la entidad haya verificado en el sistema online implementado por el BCRA que el cliente ha liquidado un monto mayor o igual al que desea adquirir dentro de los 90 días corridos anteriores.
d) para el giro de utilidades y dividendos / e) para la precancelación con más de 3 días hábiles antes al vencimiento de servicios de capital e intereses de deudas financieras con el exterior / f) para la precancelación de deuda por importaciones de bienes y servicios / g) para pagos de deudas vencidas o a la vista por importaciones de bienes (todas aquellas pendientes al 31/08/2019, tanto aquellas cuyo vencimiento hubiera operado con anterioridad a dicha fecha, como las que no tuvieran una fecha de vencimiento estipulada) con empresas vinculadas del exterior, cuando supere el equivalente a US$ 2 millones mensuales por cliente residente / h) para el pago anticipado de importaciones cuando el proveedor estuviera vinculado al importador / i) para el pago de servicios con empresas vinculadas del exterior, excepto para: las emisoras de tarjetas por los giros por turismo y viajes; los agentes locales que recauden en el país los fondos correspondientes a servicios prestados por no residentes a residentes; las entidades por los gastos que abonen a entidades del exterior por su operatoria habitual; y los pagos de primas de reaseguros en el exterior realizados a nombre del beneficiario del exterior admitido por la Superintendencia de Seguros de la Nación / j) para la cancelación de servicios de capital de endeudamientos financieros con el exterior cuando el acreedor sea una contraparte vinculada al deudor (hasta la fecha establecida por norma vigente).

Asimismo, declaramos que tenemos pleno conocimiento:
- Que a los efectos de las normas cambiarias, la definición de vinculación entre empresas corresponde a los dispuesto por el punto 1.2.2 de las normas "Grandes exposiciones al riesgo de crédito" del BCRA.
- De la existencia de la obligación de ingreso y liquidación en el mercado local de cambios de nuevas deudas de carácter financiero con el exterior, desembolsadas a partir del 01/09/2019, y la obligación de demostrar el cumplimiento de este requisito para el acceso al mercado de cambios para la atención de los servicios de capital e intereses de las mismas.
- Que las operaciones de canje y/o arbitraje, pueden realizarse sin la conformidad previa del BCRA, en la medida que de instrumentarse como operaciones individuales pasando por pesos puedan realizarse sin dicha conformidad de acuerdo a las normas vigentes a la fecha. Y sin restricción, cuando corresponda a los casos previstos en la Comunicación A 6776 del BCRA (punto 1.6.1. - sustituido por punto 3 de la Com. A 6799 del BCRA -; y punto 1.6.2), y sus modificatorias.
- Que la solicitud de egreso de divisas de la cual el presente anexo forma parte, reviste carácter de boleto de venta de cambio, el cual se realiza por cada operación de acceso al mercado (de cambios, canje y/o arbitraje). En consecuencia, toda la información consignada en dicho boleto de cambio y sus anexos (datos, concepto de la operación declarado, cumplimiento de los límites y requisitos establecidos por norma cambiaria vigente, y toda información adicional y/o respaldo aportado), constan en carácter de declaración jurada, respecto a la genuinidad y buen fin de la operación (en función a su realidad económica y razonabilidad). Por lo tanto y de plena conformidad, autorizamos a Ustedes a constatar tales aspectos, en vuestro carácter de entidad interviniente en la presente operación.
- Que para el acceso al mercado local de cambios por la presente operación para el pago de deudas financieras o comerciales con el exterior, demostramos que la misma se encuentra declarada en la última presentación vencida del Relevamiento de Activos y Pasivos Externos (Comunicación A 6795 del BCRA y sus modificatorias) la cual adjuntamos, de corresponder.
- Que para pagos anticipados de importaciones, el destinatario de los fondos es el proveedor del exterior y que el mismo no está vinculado a nuestra empresa (importador). Asimismo, adjuntamos la documentación de respaldo, comprometiéndonos a demostrar el registro de ingreso aduanero de los bienes dentro del plazo que corresponda según tipo de bien a importar: 270 corridos días en el caso de pagos anticipados de bienes de capital, contados a partir de la fecha de acceso al mercado de cambios (y considerando las posiciones arancelarias clasificadas como BK = Bien de Capital, en la Nomenclatura Común del MERCOSUR, Decreto N° 690/02 y complementarias). En tanto y para el resto de los bienes: 90 días corridos a partir de la fecha de acceso al mercado de cambios.

A los efectos de cumplimentar con lo dispuesto por la Com. A 6818 pto. 3.2.4, el abajo firmante, en su carácter de Representante legal o Apoderado con facultades equivalentes, se compromete a liquidar en el mercado local de cambios, dentro de los 5 días hábiles de su puesta a disposición, las divisas que pudiéramos percibir en devolución de pagos de importaciones efectuadas con acceso al mercado local de cambios.

-Que todas las operaciones que no se ajusten a lo dispuesto en la normativa cambiaria, se encuentran alcanzadas por el Régimen Penal Cambiario.

-Que los fondos aplicados a la presente operación son lícitos y se corresponden con la actividad y origen denunciados, así como también que la información consignada es exacta y verdadera en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones.

Por otra parte y con relación a la Comunicación A 6948 del BCRA, y por razones de público conocimiento, informamos a Uds. en carácter de declaración jurada, que por la transferencia de divisas al exterior (de las personas humanas desde sus cuentas locales en moneda extranjera a cuentas de Remesadoras en el exterior), nó superamos el equivalente de hasta US$ 500 (quinientos dólares estadounidenses) en el mes calendario y en el conjunto de las entidades. Asimismo manifestamos en carácter de declaración jurada que la presente transferencia tiene por objeto colaborar con la manutención de residentes argentinos que han debido permanecer en el exterior en virtud de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia "COVID-19". Finalmente declaramos conocer que la posibilidad de realizar este tipo de transferencias, es solo través de los canales electrónicos disponibilizados por la entidad.

Asimismo y con relación a la Comunicación A 6993 del BCRA, manifestamos a Ustedes en carácter declaración jurada, que a la fecha de la presente operación de cambios, relativa a formación de activos externos y/o remisión de ayuda familiar y/u operatoria con derivados (según corresponda) - previstas en el punto 3.8. de las normas de "Exterior y cambios" -, no somos beneficiarios de los "Créditos a Tasa Cero" acordados en el marco del artículo 9° del Decreto N°332/2020 (y modificatorias).

Relativo a lo dispuesto por la Comunicación A 7001, A 7030 y A 7042 del BCRA, manifestamos a Ustedes lo siguiente (según corresponda):
- la presente operación corresponde a un egreso por el mercado de cambios y/o un egreso instruido a través de una operación de canje y/o de arbitraje (según corresponda), y por la cual hacemos constar en carácter de declaración jurada que en la fecha de la presente instrucción para acceso al mercado, y en los 90 días corridos anteriores (*) NO hemos concertado en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferido los mismos a entidades depositarias del exterior. (*) Hasta el 30.07.2020, la declaración se considerará que comprende sólo el período transcurrido desde el 01.05.2020 (incl.).
Asimismo nos comprometemos en carácter de declaración jurada a NO concertar en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o a transferir los mismos a entidades depositarias del exterior, a partir de la fecha de la presente instrucción para acceso al mercado, y por los 90 días corridos subsiguientes.
- nos comprometemos a informar a vuestra entidad, con una antelación de al menos 48 hs. hábiles, aquellas operaciones que correspondan a egresos por el mercado de cambios – incluyendo aquellas a concretarse a través de canjes o arbitrajes – que tengamos intenciones de realizar en los siguientes 3 días hábiles (contados a partir del primer día informado), y cuya sumatoria sea igual o superior al equivalente de USD 500.000,- por día, en el conjunto de las entidades financieras.
- la presente operación para acceso al mercado de cambios - comprendidas entre los puntos 3.1. a 3.11. y 4.4.2. de las normas de "Exterior y cambios", según corresponda (excepto aquellas realizadas por personas humanas que correspondan a la formación de activos externos en función del punto 3.8.,), no se encuentra sujeta a la conformidad previa del BCRA, por cuanto hacemos constar en carácter de declaración jurada que al momento de acceso al mercado de cambios:
A) la totalidad de nuestras tenencias de moneda extranjera en el país se encuentran depositadas en cuentas en entidades financieras y que no poseemos activos externos líquidos disponibles al inicio del día en que solicita el acceso al mercado por un monto superior equivalente a US$ 100.000 (cien mil dólares estadounidenses).
Entendemos como activos externos líquidos disponibles - entre otros-: las tenencias de billetes y monedas en moneda extranjera, disponibilidades en oro amonedado o en barras de buena entrega, depósitos a la vista en entidades financieras del exterior y otras inversiones que permitan obtener disponibilidad inmediata de moneda extranjera (por ejemplo, inversiones en títulos públicos externos, fondos en cuentas de inversión en administradores de inversiones radicados en el exterior, criptoactivos, fondos en cuentas de proveedores de servicios de pago, etc.).
Asimismo tenemos pleno conocimiento que no deben considerarse activos externos líquidos disponibles a aquellos fondos depositados en el exterior que no pudiesen ser utilizados por nuestra parte, por tratarse de fondos de reserva o de garantía constituidos en virtud de las exigencias previstas en contratos de endeudamiento con el exterior o de fondos constituidos como garantía de operaciones con derivados concertadas en el exterior.
De igual forma manifestamos conocer que, en el caso que nosotros tengamos activos externos líquidos disponibles por un monto superior al indicado más arriba en "A)", vuestro banco también podrá aceptar una declaración jurada de nuestra parte, en la que dejamos constancia que no se excede tal monto al considerar que, parcial o totalmente, tales activos:
i. fueron utilizados durante la jornada para realizar pagos que hubieran tenido acceso al mercado local de cambios
. ii. fueron transferidos a nuestro favor, a una cuenta de corresponsalía de una entidad local autorizada a operar en cambios.
iii. son fondos depositados en cuentas bancarias del exterior que se originaron en cobros de exportaciones de bienes y/o serv. o anticipos, prefinanciaciones o postfinanciaciones de expo. de bienes otorgados por no residentes, o en la enajenación de activos no financieros no producidos para los cuales no ha transcurrido el plazo de 5 días hábiles desde su percepción.
iv. son fondos depositados en cuentas bancarias del exterior que se originaron en endeudamientos financieros con el exterior y su monto no supera el equivalente a pagar por nuestra parte, en concepto de capital e intereses en los próximos 120 días corridos.
En tal sentido, nos comprometemos a presentar a vuestro banco una declaración jurada complementaria, en la cual haremos constar expresamente el valor de nuestros activos externos líquidos disponibles al inicio del día de la presente, y los montos que asignamos a cada una de las situaciones descriptas en los puntos i) a iv) que resulten aplicables.
B) asimismo nos comprometemos a liquidar en el mercado de cambios, dentro de los cinco (5) días hábiles de su puesta a disposición, aquellos fondos que recibamos en el exterior, originados en: el cobro de préstamos otorgados a terceros; el cobro de un depósito a plazo; o el cobro de la venta de cualquier tipo de activo, cuando: el activo hubiera sido adquirido, el depósito constituido o el préstamo otorgado, por nosotros, con posterioridad al 28.05.2020.
A sabiendas que – sin perjuicio de lo anterior - la entidad interviniente deberá verificar el cumplimiento por nuestra parte, de los restantes requisitos establecidos para la operación por la normativa cambiaria vigente aplicable a cada concepto involucrado.
- por la presente operación de acceso al mercado de cambios para la realización de pagos de importaciones de bienes (códigos de concepto B05, B06, B07, B10 y B12) o la cancelación de principal de deudas originadas en la importación de bienes (según corresponda), manifestamos a Ustedes en carácter de declaración jurada que el monto total de los pagos asociados a nuestras importaciones de bienes cursados a través del mercado de cambios durante el año 2020 (incluido el pago cuyo curso se está solicitando), no supera el monto por el cual tendríamos como importadores acceso al mercado de cambios, al computar las importaciones de bienes que constan a nuestro nombre en el sistema de seguimiento de pagos de importaciones de bienes (SEPAIMPO) y que fueron oficializadas entre el 01.01.2020 y el día previo al acceso al mercado de cambios. Teniendo conocimiento que en el monto total de pagos de importaciones de bienes asociados a nuestras importaciones, resultan también computables los pagos por cancelaciones de líneas de crédito y/o garantías comerciales que hemos realizado en virtud de nuestras importaciones, en el conjunto de las entidades financieras.
Manifestando a Ustedes, que tenemos pleno conocimiento que el requisito del párrafo anterior no será de aplicación para los pagos de importaciones de bienes que correspondan a los capítulos 30 y 31 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) o sean insumos para la producción local de medicamentos, en la medida que se trate de pagos diferidos o a la vista de operaciones que se hayan embarcado a partir del 12.06.2020 o que habiendo sido embarcadas con anterioridad no hubieran arribado al país antes de esa fecha. Y que en caso de corresponder el pago en cuestión, a insumos para la producción local de medicamentos, nos comprometemos a aportar a vuestra entidad, la pertinente declaración jurada adicional, donde constan los productos a importar que revisten tal condición. Así como tampoco resultará de aplicación el requisito del párrafo anterior para:
i) el sector público / ii) las empresas que aun estando constituidas como sujetos de derecho privado estén bajo el control del Estado Nacional, / iii) los fideicomisos constituidos con aportes del sector público nacional, / iv) las personas jurídicas que tengan a su cargo la provisión de medicamentos críticos a pacientes cuando realicen pagos anticipados por ese tipo de bienes a ingresar por Solicitud Particular por el beneficiario de dicha cobertura médica, / v) la realización de pagos de importaciones con registro aduanero pendiente destinados a la compra de kits para la detección del coronavirus COVID-19 u otros bienes cuyas posiciones arancelarias se encuentren comprendidas en el listado dado a conocer por el Decreto N° 333/2020 y sus complementarias / vi) que realizamos la presente operación de pagos de importaciones con registro aduanero pendiente, manifestando en carácter de declaración jurada, que el monto pendiente de regularización por nuestra parte, por pagos semejantes realizados a partir del 01.09.19 en el conjunto de las entidades financieras, no supera el equivalente US$ 1.000.000 (un millón de dólares estadounidenses), incluido el monto por el cual se solicita el presente acceso al mercado de cambios.

Finalmente tenemos pleno conocimiento que el BCRA realizará una verificación continua del cumplimiento de lo previsto en el los puntos precedentes, a partir de la utilización de la información que dispone respecto a los pagos de importaciones de bienes cursados por el mercado de cambios y el detalle de las oficializaciones de importaciones incluidas en el SEPAIMPO.